• 索引号:QZ06108-0200-2017-10024
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  • 生成日期:2017-06-26
  • 目录名称:部门财政预决算报告及收支情况
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  • 内容概述:2017年晋江市财政国库支付中心预算公开
2017年晋江市财政国库支付中心预算公开
时间:2017-06-26   来源:  字体显示: 点击:454 次

 

2017年度晋江市财政国库支付中心预算说明

     根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2017年度部门预算的通知》(晋财预[2017]1号)文件要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

一)配合财政局国库科管理国库单一账户体系,协助国库科对预算单位分月用款计划进行管理;

(二)根据财政局国库科批复的预算单位分月用款计划数,统一受理一级预算单位汇总的用款申请,具体办理财政直接支付业务,对预算单位申请的财政直接支付资金进行审核、拨付、核算和监督管理;

(三)按照政府收支分类和会计核算的要求,建立并管理支付中心账册体系,包括预算内、外资金支付总账册、分账册以及按预算单位设立的子账册。处理预算单位的支出信息,进行会计核算,编制会计报表;

(四)定期与财政局国库科、人行(代理银行)、预算单位核对账务,定期向财政局国库科报告财政资金支付情况;

(五)建设财政资金管理系统,建立支付信息数据库,汇总资金的管理和清算情况,向有关部门提供或查询全面、及时、准确的支付信息。

二、单位基本情况

国库支付中心单位总编制数54人,实有人数40人,其中行政编制0人,事业编制54人。下设七个支付组(核算组)、资金组及综合组,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市财政国库支付中心

全额拨款

54

40

三、单位主要工作任务

2017年,国库支付中心主要任务是:积极履行职责和职能,切实加强财政监管,突出服务水平和保障效能,更好地发挥财政国库服务我市经济社会发展的作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)严格落实财务管理制度,提升会计核算监督质量;

(二)完善国库支付业务流程,提高资金支付效率;

(三)优化信息系统建设,配合实施财政一体化系统上线;

(四)国库支付其它有关工作。

四、2017年单位预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 国库支付中心收入预算为1024.49万元,比2016年减少11.48万元,主要原因是人员变动导致公用经费(定额)调减及政策性(公积金)调减。一般公共预算1024.49万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1024.49万元,比2016年减少11.48万元,其中:工资福利支出727.18万元,对个人和家庭的补助支出46.92万元,商品和服务支出190.39万元,项目支出60万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般预算拨款支出1024.49万元,比2016年减少11.48万元, 主要原因是人员变动导致公用经费(定额)调减及政策性(公积金)调减,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

()20106财政事务(项级科目)845.57万元。主要用于干部职工工资福利支出、日常公用经费、设备采购、维护等支出。

(二)20805行政事业单位离退休(项级科目)106.22万元。主要用于单位干部职工养老保险金的缴交支出。

(三)21011行政事业医疗(项级科目)25.78万元。主要用于单位干部职工医疗保障支出。

(四)22102住房改革支出(项级科目)46.92万元。主要用于单位干部职工住房公积金支出。

六、政府性基金拨款支出情况

此项目无内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出(增长)0,主要原因是:上年无发生额。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出(增长)为0,主要原因是:上年无发生额。
  
(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排6万元,其中:公务用车运行费6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出(增长)100%,主要原因是: 增加公务用车一辆。

八、机关运行经费安排情况

此项目无内容

九、政府采购安排情况

2016年度政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。   

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

(三)其他收入:指除上述"财政拨款收入""直接事业收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。   

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金  

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关   规定继续使用的资金。  

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

(八)"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包   括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办   公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

附表:2017年预算表.xls

公文附件:
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