• 索引号:QZ06108-0200-2017-10023
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  • 生成日期:2017-06-26
  • 目录名称:部门财政预决算报告及收支情况
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  • 内容概述: 将晋江市财政局2017年部门预算
2017年晋江市财政局预算公开
时间:2017-06-26   来源:  字体显示: 点击:997 次
 

2017年度晋江市财政局部门预算说明

     根据《晋江市预决算公开操作规程》要求,以及《晋江市财政局关于批复2017年度部门预算的通知》(晋财预[2017]1号)文件要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

根据《关于印发晋江市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(晋委办〔201571号),本单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关财税法律法规和政策,拟定并组织实施全市财税制度;拟订并组织实施财税发展战略、规划和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)按规定组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。

()组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;拟订市与镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;负责制订政府采购制度并监督管理;完善转移支付制度。

(四)贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度,制定和执行市级国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库管理工作。

(五)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理市级财政专户;管理财政票据。

(六)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策,按规定负责统一管理全市政府外债,防范财政风险。

(七)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。

(八)会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关方面落实全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,制订全市基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)牵头起草全市农村综合改革规划、方案和制度措施并组织实施,指导和推动农村综合改革工作;负责全市农村综合改革财政性资金的管理。承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

(十一)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;制定需要全市统一规定的开支标准和支出规定。

(十二)贯彻落实国家、省和市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策;起草并组织实施我市有关国有资产管理的规范性文件;依法指导和监督本市政府国有资产监督管理工作。

(十三)组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十四)根据市人民政府授权,依法履行出资人职责。依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导推进国有企业的现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十五)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

晋江市财政局总编制数71人,实有人数67人(其中行政27人、事业40人),包括12个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市财政局

全额拨款

22

27

晋江市政府财政投资评审中心

全额拨款

15

15

晋江市票据管理中心

全额拨款

6

11

晋江市财政局农村综合改革办公室

全额拨款

8

8

晋江市国有资产管理中心

全额拨款

20

6

三、主要工作任务

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。财政部门将按照市第十三届党代会、第十七届人大一次会议精神,围绕中心服务大局,加快推进财政供给侧改革,提升精细规范管理水平,提高资金资产运营效益,深入推进“两依”示范点建设,全力稳增长、调结构、惠民生,为建设国际化创新型品质城市提供稳固可持续的财政保障。主要工作要点:

(一)紧抓收入管理,实现财政增长预期目标。

按照一般公共预算总收入和一般公共预算收入双增长5%目标,协调国、地税部门,逐月细化目标责任,完善征管机制,确保每月收入足额入库。紧跟经济形势和财税体制的新变化,完善、宣传、兑现到位龙头企业奖励扶持政策,吸引企业限售股减持、商贸税收回流等机会税源。强化部门协作,研究出台建筑行业扶持政策,加强管控现代物流、电子商务、建筑、食品、陶瓷等行业的流失税源,做到依法征收,应收尽收。延续执行房地产去库存九条措施,促进房地产市场健康发展。强化收支两条线管理,进一步加强行政事业收费、政府性基金、国有资源(资产)有偿使用、国有资本收益等非税收入收缴工作,盘活回笼资金。

(二)推进供给侧改革,促进经济社会协调发展。

着力转换发展动能。一是发挥财税杠杆作用。落实“三去一降一补”,综合运用产业扶持资金、产业创投引导基金、安芯产业投资基金,全力服务实体经济创新发展,推动产业创新转型。二是落实创新驱动发展战略。完善科技平台和创新载体运营机制,支持拓宽人才引进渠道,聚合创新生态效应,促进创新成果快速转化,推动产业向价值链高端发展。三是减轻企业成本负担。进一步减税清费,落实小微企业、高新技术企业税收减免政策,清理规范减少涉企收费,服务企业降本增效,巩固发展基础税源。四是加快培育发展新动能。推动集成电路、汽车制造、石墨烯、光伏电子、体育+等新产业,以及电子商务、现代物流、体育健身、文化旅游、居家养老等新业态发展,构筑转型升级新支撑,培育壮大新税源。

着力改善民生福祉。一是优化支出结构。倾斜支持民生领域财政资金投入,筹集资金保障2017年为民办实事项目需求,集中财力补齐民生短板。二是增加优质资源供给。提高生均公用经费标准,推进校舍项目、“三名”工程、校安提升等实施建设。深化医疗卫生体制改革,加快医疗卫生项目建设,支持对接高端医疗资源。三是深入推进精准扶贫。完善社会保障体系,推动各类社保提标,支持社会养老服务,突出普惠共享。四是改善生态环境。优化整合涉农资金,推进农业供给侧结构性改革、生态修复和环境治理,完善水资源、生态公益林、“美丽乡村”等补偿机制,打造生态宜居环境。五是提升公共服务。支持公共安全体系和防灾减灾救灾体系建设,深化基层服务社会化改革,丰富城乡社区文化体育生活。

(三)深化财政改革,提升精细规范管理水平。

一是深化预算管理制度改革。规范预算编制、执行、监督流程,深化部门预算改革,科学修订公用经费定额标准,实行预算资金分类管理,全面实施预算绩效评价和预决算信息公开。做好全口径预算和财政性投资项目预算编制,试编政府债务预算、中期财政规划和政府综合财务报告。二是优化资金管理机制。构建“一局三中心”管理架构体系,完善国库集中支付改革,扩大财政授权支付范围,精简支付环节,提高资金支付效率;优化服务机制,推进投资项目评审提速提质提效;修订国有资产管理办法,加强国有资产动态监管,完成组团(片区)财务审计,强化成本核算分析;严格政府采购预算编制,加强政府采购监管。三是健全财政管理配套体系。修订完善市对镇(街)财政管理体制、预算资金分类管理办法、专项资金管理办法、国有企业体制改革方案、国有资产管理办法、地方债务管理办法等相关资金资产管理配套制度,提升财政规范化精细化管理水平。

(四)加快投融资改革,提高资金资产运营效益。

一是创新财政投融资机制。有效运用政府债券、专项基金、PPP模式和城投债、企业债、政策性贷款、城市发展基金、产业投资基金等金融工具,保障项目建设资金需求,优化债务结构,降低融资成本,化解财政风险。二是完善国有资本经营管理机制。着力构建以“四大集团”、“四大公司”为主体架构的国有企业,提高国有资本配置和运行效率,发挥国企在城市建设和产业发展中的重要作用。三是强化政府投资资产价值观念。推行政府投资项目公司化、市场化运作,构建以注入资本金、财政贴息、购买服务、支付代建费(管理费)等方式的财政与国企资金链条,做大国企现金流与资产规模。四是盘活城市公共资源。实行所有权与使用权、管理权相分离,推进城市资源资产化,探索存量资产证券化资本化,构建国企“投资-回收-再投资”良性循环机制,实现资金资产经营效益最大化。

(五)推进“两依”建设,构筑资金队伍安全防线。

巩固财政部“两依”示范点建设成效,深入推进依法行政依法理财,贯彻落实新《预算法》,开展财政“七五”普法,增强干部学法守法用法自觉性。实施财政一体化信息系统建设,健全内控体系,强化风险防控,规范权力运行机制。加强部门预算执行管理,建立结转结余资金定期清理机制,压缩结转结余资金规模。严格落实中央八项规定,建立健全财务管理规章制度,规范财务行为,厉行节约,反对铺张浪费。加强财政监督,实行上下联动,深入开展扶贫攻坚、社会保障、教育医疗、环卫保洁、园林绿化等专项检查,确保惠民惠农资金落到实处。深化机关党建特色品牌创建,健全会计行业、国有企业等党组织架构,深入开展“两学一做”学习教育,严格落实“两个责任”,有效运用“四种形态”,狠抓党风廉洁建设,强化党规党纪意识,树立底线思维,构筑财政资金和队伍运转安全网。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 晋江市财政局部门收入预算为3539.64万元,2016年增加79.33万元,主要原因是工资标准政策性提高。其中:一般公共预算3539.64万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算3539.64万元,其中:工资福利支出1281.83万元,对个人和家庭的补助支出83.99万元,商品和服务支出549.82万元,项目支出1624万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3539.64万元,2016年增加79.33万元,主要原因是工资标准政策性提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)按支出项目细化

1、基本支出1915.64万元,其中:工资福利支出1281.83万元、对个人和家庭的补助支出83.99万元、商品和服务支出549.82万元。

2、项目支出1624万元,包括:

1)部门专项经费1549万元,主要用于政府委托评审支出、一体化信息系统建设经费、文明单位奖励金等支出。

2)基本建设项目75万元,主要用于房屋修缮及设备更新支出。

(二)按预算科目汇总

12010601财政事务-行政运行874.64万元。主要用于财政专项业务经费、行政人员工资福利、系统党委经费、日常办公费用等支出。

22010602财政事务-一般行政管理事务30万元。主要用于政府采购经费支出。

32010603财政事务-机关服务80万元。主要用于全市票据工本费支出。

42010607财政事务-信息化建设100万元。主要用于一体化信息系统建设经费支出。

52010650财政事务-事业运行650.42万元。主要用于事业人员工资福利、日常办公费用支出。

62010699财政事务-其他财政事务支出72万元。主要用于会计证工本费、设备更新修缮经费、抚恤金等支出。

72080501归口管理的行政单位离退休79.33万元。主要用于缴交行政单位离退休人员养老保险金。

82080502事业单位离退休105.12万元。主要用于缴交事业单位离退休人员养老保险金。

92101101行政单位医疗31.94万元。主要用于行政单位缴交干部职工医疗保险金。

102101102事业单位医疗34.2万元。主要用于事业单位缴交干部职工医疗保险金。

112129999其他城乡社区事务支出1400万元。主要用于政府委托评审费用支出。

122210201住房公积金 81.99万元。主要用于缴交干部职工住房公积金。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出为零。与2016年度一致。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排1万元,与上年相比支出持平。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排4.5万元,主要用于上级领导考察调研等方面的接待活动,与上年相比支出下降3.8%
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降100%,主要原因是公车改革后单位无保留车辆。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算549.87万元,比2016年减少36.61万元,主要原因是委托业务费预算减少。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额40万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12017年收支预算表

22017年收入预算表

      32017年支出预算表

      42017年财政拨款收支预算表

      52017年一般公共预算拨款支出预算表

      62017年政府性基金拨款支出预算表

      72017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

          82017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件:附表晋江市财政局2017年部门预算公开.xls

 

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