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2016年度晋江市金井中心卫生院部门决算说明
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2016年度晋江市金井中心卫生院

部门决算说明

根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《晋江市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(晋财[2017] 145号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

会计部门的主要职责是:

(一)编制记账凭证及财务报表管理。

(二)做好资产管理的核对工作。

(三)合理编制单位预算。

二、部门预算单位基本情况

我院列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市金井中心卫生院

差额拨补

90

73

三、部门主要工作总结

2016年,财务部门主要任务是:合理单位预算,严格预算执行,完整、准确编制单位决算,真实反映单位财务状况;依法组织收入,努力节约支出;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对单位经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)编制单位预决算。

(二)依法组织收入,努力节约支出。

(三)加强财务控制和监督,防范财务风险。

四、2016年决算收支总体情况

2016年晋江市金井中心卫生院年初结转和结余0万元,本年收入3523.1万元,本年支出3358.99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配164.11万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入3523.1万元,比2015年决算数增加8.38万元,增长0.24具体情况如下:

1. 财政拨款收入794.9万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入2645.55万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入82.65万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出3358.99万元,比2015年决算数减少50.57万元,下降1.48具体情况如下:

1. 基本支出3358.99万元。其中,人员支出1053.53万元,公用支出1833.71万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出794.9万元,比2015年决算数减少19.73万元,下降2.42%,具体情况如下:

(一)行政运行12.27万元,较2015年增加12.27万元,增加100%。主要原因是2015年没有此项拨款。

(二)公立医院54.79万元,较2015年决算数减少1.56万元,下降2.77%。主要原因是公用经费拨款减少。

(三)基层医疗卫生302.04万元,较2015年决算数减少29.78万元,下降8.98%。主要原因是人员补助经费减少。

(四)公共卫生399.32万元,较2015年决算数减少5.58万元,下降1.38%。主要原因是公共卫生拨款减少。

(五)计划生育事务26.48万元,较2015年决算数增加4.92万元,增长22.82%。主要原因是今年计划生育拨款补助费用增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.27万元,同比下降20.13%%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费6.27万元。公务用车运行费6.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费下降20.13 %,主要是: 120急救出车及护送病人减少产生的费用。
  (三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我们没有机关运行经费支出。

九、项目绩效自评报告

1、项目概况

()、单位基本情况:我院现有正式职工73人(其中挂职领导1人),院聘人员37人。拥有全数字化彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化仪、放射摄影系统(DR)、骨密度测定仪等医疗设备,能开展内、外、妇、儿、中医等常见病、多发病的诊疗,承担辖区内的基本公共卫生服务项目。

(二)、项目基本情况。在普通居民的基础上,以妇女、儿童、老

年人、慢性病、重症精神病为重点人群,掌握居民健康信息。

2、项目实施基本情况

(一)、项目的组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况);严格按照基本公共卫生项目执行,建立各项制度。

(二)、项目财务管理状况(包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等)。总投入399.32万元。实际支出399.32万元。资金到位399.32万元,资金使用合法,合规。

3、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况(包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况);上级定期检查工作情况。

(二)项目绩效目标完成情况(主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况);为全镇居民提供基本公共卫生服务。

(三)项目存在的问题和改进措施;群众对部分服务项目如建立档案、健康体检等意识淡薄,不重视、不配合,入户服务存在困难。

4、下一步改进工作的意见和建议

加强基本公共卫生项目工作。

十、政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出总额30.5万元,其中政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1. 2016年度部门决算批复表

 2. 2016年度收支决算总表

 3. 2016年度收入决算表

4. 2016年度支出决算表

5. 2016年度财政拨款收入支出决算总表

6. 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

82016年政府性基金支出决算表

9. 2016年度部门决算相关信息统计表

10. 2016年度政府采购情况表

 (金井)2016年决算公开报表.xls